Die Kerdos Investment AG-TGV ist ein innovativer und wachstumsorientierter Asset-Management-Dienstleister, der sich auf die Verwaltung und Optimierung von Spezial AIFs spezialisiert hat.

In kleinen, flexiblen Teams schaffen wir Innovation und bieten Entwicklungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen. Unser Portfoliomanagement agiert in verschiedensten Finanzinstrumenten an allen wichtigen Börsen weltweit und wir unterhalten zudem eigene Mitgliedschaften an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der EUREX.

Insbesondere liegt unser Fokus auf Aktien, Optionen und Futures auf unterschiedliche Produkte wie internationale Unternehmen, Rohstoffe und Währungen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Spezialist/-in für die Fondsbuchhaltung

Eigenverantwortliche Buchung und Überwachung von Transaktionen in den Fondsportfolios
Prüfung und Abstimmung der Fondsbuchhaltungsdaten, inkl. der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten Erstellung der NAV-Berechnungen (Net Asset Value)
Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für die Fonds
Mitarbeit bei der Steuerung und Kontrolle der Fondsverwaltung und -abrechnung
Zusammenarbeit mit internen und externen Dienstleistern, wie Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern
Pflege und Weiterentwicklung der internen Prozesse und Systeme zur Optimierung der Buchhaltungsabläufe

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Finanz- und Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Bereich Asset Management
Gute Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften und Fondsdokumentation
Analytische und strukturierte Arbeitsweise, hohe Eigenverantwortung
Hohe Eigeninitiative und Teamfähigkeit
Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch (C1 oder höher) und haben gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
Erfahrungen im Bereich Tax & Controlling sind ein Plus

Eine attraktive Vergütung
Ein offenes und familiäres Arbeitsklima
Getränke, Obst und ein tägliches Mittagessen
Einen starken Zusammenhalt sowie regelmäßige, mehrtätige Incentive Reisen mit der gesamten Firma
Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege zur Geschäftsführung, Vorgesetzten und Kollegen im Großraumbüro
Ergonomische Arbeitsplätze auf professionellem Niveau
Hervorragende Anbindung: überdachte Parkmöglichkeiten und 10 minütige, fußläufige Entfernung zum Hauptbahnhof
Nach einer Einarbeitungsphase die Möglichkeit, in Teilen Remote und zu flexiblen Zeiten zu arbeiten

Wir möchten, dass sich alle Mitarbeiter*innen wohl fühlen und fair behandelt werden, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, familiärer Situation, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder Herkunft – jede Meinung wird gehört und respektiert.

Kerdos Investment-AG TGV Jobs

Spezialist/-in (m/w/d) Fondsbuchhaltung